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Planilha Controle de Caixa (Fluxo de caixa)

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Controle Financeiro eficiente para empresas.

Para uma administração descomplicada e profissional.
O Demostrativo de Fluxo de Caixa é o instrumento financeiro que permite ao administrador monitorar a evolução do equilíbrio ou desequilíbrio entre a entrada e saída de dinheiro durante um período determinado.
Possibilitando assim a adoção antecipada de medidas que possibilitem assegurar a disponibilidade de recursos para o atendimento das necessidades de caixa.

 

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Descrição

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A nova Planilha de Fluxo de Caixa foi totalmente reconstruída do zero, foram incorporados novos conceitos, relatórios e layout. Confira abaixo um pouco das novidades.

O que é Fluxo de Caixa?
É um controle financeiro que não diz respeito ao lucro, mas sim à quantidade de dinheiro que entra e sai do seu negócio em um determinado período, para que assim seja possível saldar os compromissos assumidos nos prazos estipulados. Ou seja, é nele que se vê o quanto pode ser investido no momento e as previsões de quanto poderá investir no futuro.

Definição apresentada pelo Prof. Me. Luiz Manuel Palmeira.

Antes de continuar conheça um pouco do funcionamento da sua compra no site.

  • Sem mensalidades
  • Compra 100% Segura
  • Planilha 100% Profissional
  • Suporte técnico especializado
  • Pronta para usar
  • Planilha não expira
  • Não possui restrições de uso
  • Não possui senha
  • Acesso as atualizações e melhorias

Conheça alguns recursos da Planilha que lhe ajudam na administração.

  • Controla pagamentos a realizar.
  • Controla pagamentos a receber.
  • Controle de departamentos
  • Possui centro de custos
  • Você pode gerenciar vários negócios (Matriz e filial por exemplo).
  • Pagamentos já realizados.
  • Recebimentos já realizados.
  • Contras atrasadas.
  • Recebimentos atrasados.
  • Saldo das contas (Contas ilimitadas podem ser controladas).
  • Mantêm um histórico financeiro.
  • Lance parcelamentos ilimitados de uma única vez (São 100 parcelas? Você registra uma e as outras 99 parcelas a Planilha registra automaticamente).
  • Transferência entre contas simplificado.
  • Relatórios personalizados por você.
  • Pagamento parcial de contas (novo recurso)

Gostou? Então continue lendo e assista aos três vídeos que preparamos para lhe ajudar.

Os vídeos estão divididos em:

  1. Ajustes iniciais – Personalize a planilha para lhe atender perfeitamente.
  2. Registro financeiro – Aprenda como lançar toda a sua movimentação financeira.
  3. Relatórios – Conheça os poderosos relatórios disponíveis na Planilha.

Relatórios na Planilha Fluxo de Caixa.

Registro financeiro na Planilha Fluxo de Caixa.

Ajustes iniciais na Planilha Fluxo de Caixa.

Conheça a nova e totalmente remodelada página inicial, agora possui mais recursos e informações organizadas para fácil compreensão. (todas as informações da tela inicial são geradas automaticamente conforme a movimentação registrada na Planilha).

Planilha-Fluxo-Caixa-4.1

Relatório de Calendário do Dinheiro.

Nesse relatório você escolhe o ano (nossas Planilhas são Multi ano), escolhe o mês, a conta que deseja verificar e o status do dinheiro (recebido ou não recebido) e a Planilha automaticamente (como em um passe de mágica) gerá um lindo relatório com as seguintes informações:

  • Dia da semana (seg, ter, qua…)
  • Dia do mês (1 ao 31 dependendo do mês)
  • E valor recebido em cada dia.
  • O total recebido no mês.
novo-relatorio
Relatório de Calendário do Dinheiro

 

Relatório de Impressão.

Agora vamos conhecer um pouco do relatório de impressão, ferramenta que mostra as movimentações financeiras por um período definido por você, esse relatório é muito dinâmico e fácil de gerar, pois você só precisa informar uma data inicial e outra final, o resto é gerado automaticamente com a abrangência que você escolheu.

Esse recurso lhe dá total liberdade para analisar períodos ilimitados, dias, meses, trimestre, semestre, um ano, vários anos. Não importa o período, você define a abrangência que quer analisar e o relatório é gerado.

Isso mesmo que você leu, agora você tem total controle sobre o período do relatório.

 

Confira abaixo a imagem desse relatório.

Planilha-Fluxo-Caixa-4.1-Relatorio-de-Impressao

Multi ano.

A Planilha de Fluxo de Caixa é Multi Ano, isso significa que com apenas essa Planilha você gerencia as finanças por muitos e muitos anos, ela armazena seu histórico e nos relatórios você ver o que ocorreu em anos anteriores e assim realizar comparações, além da facilidade de controlar tudo em um único local.

Além dos relatórios já citados vou destacar mais alguns relatórios.

A Planilha possui outros relatórios citados abaixo:

  • Fluxo de Caixa por 12 períodos (Você escolhe quando começa e quando termina)
  • Fluxo de Caixa Previsto e você escolhe a abrangência.
  • Saldo das contas.
  • Caixa Diário (vou mostrar abaixo).
  • Extrato (para pesquisar e encontrar facilmente algo).
  • DRE – Demonstração do Resultado do Exercício onde você pode personalizar facilmente o que deseja incluir.
  • Relatório de Cliente.
  • Relatório de contas e recebimentos atrasados.
  • Relatório de Juros e Descontos.
  • Relatório de calendário do dinheiro.

Analise de caixa mensal.

Para lhe deixar com mais vontade ainda de ter essa Planilha de Fluxo de Caixa vou lhe mostrar a tela de Caixa Diário.

Para gerar esse relatório basta escolher a data inicial e pronto, ele já mostra toda a movimentação do mês.

Veja a imagem abaixo.Planilha-Fluxo-Caixa-4.1-Relatorio-Diario

 

Novo Recurso – Pagamento Parcial de Contas.

A partir da versão 4.1.37 você dispõe do recurso de Pagamento parcial de contas, confira mais abaixo:

Quando usar esse recurso?

É comum que clientes, ou mesmo você realize o pagamento parcial de alguma conta, isso significa que deve-se criar um novo registro constando a data do pagamento parcial e as demais informações, além é claro de dar baixa no que foi pago da conta original. E é justamento isso que esse recurso faz de forma prática e rápida.

Você só precisa clicar na conta que deseja realizar o pagamento parcial, informar o valor e a data e o resto já estará pronto. Simples assim!

Veja no gif abaixo como realizar esse procedimento.

Uma informação importante para os clientes.

Se você já comprou uma versão anterior da Planilha de Fluxo de Caixa (4.0 ou anterior) entre com seu usuário e senha no site e baixe sem custo algum, isso mesmo, ela já está em sua conta no site gratuitamente.

Acesso as atualizações: 365 dias
O que isso significa? Significa que qualquer atualização que fizermos na Planilha durante esse período você terá acesso gratuitamente, após esse período a sua Planilha continuará funcionando normalmente.

Atualizações da Planilha Fluxo de Caixa

Confira na tabela abaixo as atualizações da Planilha Fluxo de Caixa 4.1.
DATADESCRIÇÃOSTATUSOBSERVAÇÃO
11/05/201604.01.012Importação de dados de versões anteriores.
Essa planilha agora possui o recurso de atualização simplificada, dentro de 1 minuto os dados de sua planilha de fluxo de caixa antiga é importado para essa nova versão.

Importa movimentação financeira.
Importa cadastro de clientes/fornecedores.
Importa Plano de Contas.
Importa centro de custos.
Importa formas de pagamento.
Importa contas bancárias.
Importa Status dos clientes.
PUBLICADO
11/05/201604.01.010Melhoria no registro de movimentações financeiras.
Botões com códigos reescritos.
Pesquisa de Clientes/Fornecedores puxando o código do cliente para a tela de registro com apenas um clique.
PUBLICADO
21/06/201604.01.015Plano de Contas ampliado

O Plano de Contas agora possui 25 contas nativamente.
Cada conta do plano de contas pode conter quantas subcontas (subgrupos) desejar.
Novo Relatório – Extrato entre datas

Criado um Relatório que possibilita criar um extrato entre datas.
Basta escolher a data inicial, data final e uma conta. Depois é clicar no botão Gerar Extrato e o extrato será construído.
Planilha de exemplo disponibilizada

Uma planilha de exemplo totalmente preenchida foi disponibilizada para que fique mais simples o entendimento das funções disponíveis na Planilha.
PUBLICADO
21/07/201604.01.020Novo Relatório de Analise Vertical e Horizontal.
Diversas melhorias em formulas.
Novo relatório Extrato entre datas por conta.
Adicionado botão de controle do gráfico inicial com movimentação anual.
PUBLICADO
28/07/201604.01.023Relatório de Extrato entre datas aperfeiçoado.

Extrato entre datas buscando as informações das datas de pagamento (Antes buscava das datas de vencimento).
Adicionado a opção de gerar o Extrato entre datas por STATUS.
PUBLICADO
24/08/201604.01.025Relatório Calendário do dinheiro adicionado.PUBLICADO
03/12/201604.01.027Melhoria na compatibilidade com Excel versões antigas (2007 e 2010)PUBLICADO
27/01/201704.01.030Correção e melhorias no Relatório de Extrato Entre DatasPUBLICADO
01/02/201704.01.032Extrato entre datas com novas funções e recursos.PUBLICADO
03/03/201704.01.037Novo recurso de Pagamento Parcial de ContasPUBLICADO
11/06/201704.02.000Verificação de versão mais recente agora pode ser realizada dentro da Planilha.PUBLICADO

 

 

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