Documentos de ajuda Planilha Fluxo de Caixa

  1. Instalação
    1. Como baixar uma Planilha que comprei?
    2. Como entrar na Planilha?
    3. As Planilhas estão prontas para uso.
    4. Como receberei as Planilhas que comprar?
    5. As Planilhas são totalmente desbloqueadas?
  2. Características
    1. O que significa Planilha Multi Ano?
    2. O que significa Acesso as atualizações e suporte?
    3. As atualizações tem validade?
    4. As atualizações são gratuitas?
  3. Recursos e Ajustes
    1. Tela de Login
    2. Tela Inicial
    3. Plano de Contas
    4. Centro de Custos
    5. Registrar Metas
    6. Contas e Cartões
    7. Projetos
  4. Movimentação Financeira
    1. Parcelamento?
    2. Transferência entre contas?
    3. Provisionamento
    4. Antecipação
    5. Acréscimo e Desconto
  5. Relatórios
    1. Caixa diário
    2. Relatório de cliente
    3. DRE Dinâmica
    4. Metas
    5. Calendário do dinheiro
  6. Atualizações da Planilha

1.Instalação da Planilha Fluxo de Caixa #

O que é necessário para usar a Planilha Fluxo de Caixa?

Essa Planilha foi desenvolvida para uso em Excel e os requerimentos são:

  • Microsoft Office Excel versão 2013 ou superior (outras versões anteriores podem não funcionar adequadamente).
  • Sistema operacional windows (qualquer versão).

 

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1.1.Como baixar uma Planilha que comprei? #

Na parte superior do site existe um link chamado “Meus Downloads”.

Veja na .gif abaixo como realizar o procedimento.

 

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1.2.Como entrar na Planilha? #

Desenvolvemos esse recurso pensando em garantir a segurança de seus dados, abaixo explico como usar esse recurso de usuário e senha, como alterar ou cadastrar novos usuários.

O usuário e senha iniciais estão disponíveis na página de downloads.

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1.3.As Planilhas estão prontas para uso. #

Sim. Basta baixar e usar.
Observação: É necessário o Excel instalado em seu computador.

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1.4.Como receberei as Planilhas que comprar? #

As Planilhas são enviadas para seu e-mail automaticamente após a confirmação do pagamento em nosso sistema.

Também ficam disponíveis em sua conta no site pelo período de acesso as atualizações e suporte informados na página de cada Planilha.

As planilha que você comprar ficam disponíveis em sua conta no site na parte de Meus Downloads.

Veja como baixar depois de comprar.

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1.5.As Planilhas são totalmente desbloqueadas? #

Em nosso modelo atual as planilhas são abertas e podem ser alteradas, mas recomendamos verificar individualmente em cada anuncio das planilhas.

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2.Características #

2.1.O que significa Planilha Multi Ano? #

Nossas Planilhas são desenvolvidas para serem usadas por muitos anos, elas funcionam como um banco de dados das movimentações anteriores, para facilitar vou dar um exemplo abaixo.

Digamos que você comprou nossa Planilha de orçamento pessoal e familiar e a usou durante o ano de 2015, ao terminar esse ano você continua usando a mesma planilha e ela automaticamente guarda os dados do ano anterior, assim você tem um histórico que pode ser consultado na mesma Planilha, basta em qualquer relatório definir o ano e os dados do ano anterior são exibidos.

Esse recurso é um diferencial exclusivo de nossas Planilhas, outras planilhas na internet não possuem esse recurso e a cada ano você terá que usar uma planilha diferente.

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2.2.O que significa Acesso as atualizações e suporte? #

Significa que durante o período especificado você terá acesso a todas as atualizações e melhorias publicadas no produto comprado (Planilhas, cursos e outros).

Observações importantes

  • As atualizações são informadas por e-mail e ficam disponíveis para download em sua conta no site.
  • O suporte técnico se restringe ao produto comprado.
  • O suporte técnico e atualizações tem validade de 365 dias.

Após o termino do tempo de acesso as atualizações e suporte (365 dias) a Planilha continuará funcionando normalmente, mesmo se você não contratar um novo acesso as atualizações e suporte.

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2.3.As atualizações tem validade? #

Sim. Pelo período de 365 dias você tem acesso a todas as atualizações lançadas na planilha, curso ou outros produtos comprados em nosso site, depois desse período a planilha continua funcionando normalmente, mas você não conseguirá baixar no site as novas atualizações quando forem publicadas.

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2.4.As atualizações são gratuitas? #

Sim. As atualizações são gratuitas pelo período de validade de seu pedido, ou seja, quando é lançada uma nova atualização, ela fica automaticamente disponível em sua conta, se seu pedido estiver dentro do tempo de acesso ao suporte técnico e as atualizações.

Depois desse período a planilha não estará mais disponível em sua conta nem receberá suporte técnico gratuito caso necessite. Mas a planilha que baixou anteriormente continua funcionando normalmente.

Se desejar renovar o acesso as atualizações e suporte terá um desconto especial de 50%, aproveite!

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3.Recursos #

3.1.Tela de Login #

A Planilha Fluxo de Caixa possui um recurso extra de segurança, sendo necessário o uso de usuário e senha para acesso.

O usuário e senha iniciais são:
Usuário: inovar
Senha: inovar

É recomendável que após o cadastro de novos usuários sejam removidos estes.

 

Após entrar com o usuário e senha terá a opção de cadastrar até 10 usuários com suas respectivas senhas.

Assista ao vídeo do recurso em ação.

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3.2.Tela Inicial #

A Tela Inicial possui diversas informações relevantes e de simples leitura para uma boa administração de seu fluxo de caixa, bem como algumas outras informações interessantes, confira no vídeo abaixo os recursos.

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3.3.Plano de Contas #

Primeiro vamos entender o que é uma Conta em contabilidade.
Conta é o nome dados aos elementos que compõem os Bens, Direitos e Obrigações. Resumindo é o nome das coisas e das contas a pagar e receber (mais simples assim né).

O Plano de Contas então é o agrupamento dessas contas para que possa ser gerado (de forma organizada) os relatórios financeiros e contábeis, bem como saber de onde veio e para onde vai o dinheiro.

Em nossa ferramenta o Plano de Contas é uma ferramenta contábil / administrativa que liga toda a Planilha com o seu proposito de uso.

Não existe um modelo, cada empresa usa os recursos de forma diferente, e portanto dá nome as contas de forma única.

A Planilha já vai preenchida com o Plano de Contas que usamos aqui na Inovar, modifique para melhor lhe atender.

Estamos produzindo um vídeo com esse tema e em breve será publicado.

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3.4.O que é e como usar o Centro de Custos? #

O que é e como usar o Centro de Custos?

Centro de custos é um recurso para diferenciar os registros financeiros por departamentos, filiais, etc.

Exemplo:

Basicamente você pode usar a Planilha Fluxo de Caixa para registrar duas contas de energia elétrica, sendo uma referente a Matriz e outra para a filial sem confundir qual é qual.

Você pode cadastrar quantos centros de custos desejar.

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3.5.Registrar Metas #

O recurso Registrar Metas é de uso opcional e serve para que valores sejam definidos para:

  • Receitas
  • Despesas
  • Custos
  • Investimentos
  • Perdas
  • Retiradas

Além disso as metas estão ligadas a centros de custos e são multi ano e definíveis mensalmente.

O acompanhamento das metas se dá por meio de um relatório especifico.

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3.6.Contas e Cartões #

O recurso Contas e Cartões serve para que você registre suas contas de movimentação financeira (dinheiro em espécie, contas bancárias, cartões de crédito, etc).

Esse recurso pode ser personalizado em Ajustes > Contas.

Você pode registrar até 38 contas.

Para cadastrar uma nova conta basta inserir o nome da conta e um saldo inicial caso exista. Assim que registrar o nome da conta na Planilha já poderá usar a mesma para movimentação financeira.

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3.7.O que é e como usar o recurso de Projetos? #

O recurso de Projetos é usado para ligar lançamentos financeiros a um determinado fim.

Projetos Planilha Fluxo de Caixa

Quando realizando algum movimento financeiro (entradas ou saídas) clique na lupa e na próxima tela escolha o projeto desejado clicando em cima do nome e depois clique em Usar Selecionado. Assim o projeto escolhido já guardará o movimento no histórico.

Para remover o projeto da tela de movimentação financeira basta clicar no ícone da vassoura com balde.

Se desejar ver todos os lançamentos de um projeto especifico basta escolher o projeto como explicado anteriormente e clicar no ícone azul em formado de filtro. Dessa forma todos os lançamentos ligados ao projeto serão listados.

 

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4.Tela de Movimentação Financeira #

A Tela de Movimentação Financeira é a tela com mais recursos agregados e foi desenvolvida para que através dela você consiga controlar todas as suas finanças.

Confira um resumo dos principais recursos desta tela:

  1. Menu de navegação.
    Usado para navegar por outras partes da Planilha.
  2. Registro e edição.
    É aqui onde se preenche os lançamentos, bem como se realiza as edições.
  3. Filtros.
    Filtro por vata de vencimento/Pagamento, Filtro por datas especificas, Filtro por Status, etc.
  4. Botões de controle.
    Inserir, Editar, Criar novo, Limpar, Excluir.
    Filtros rápidos.
    Recursos extras de Impressão, Organizar Banco de dados, Transferência entre contas, Provisionamento, Capital de giro.
  5. Ligar um lançamento (ou vários) a um projeto especifico.
  6. Saldo atual e valores a pagar e receber listados no extrato.
  7. Extrato exibindo os lançamento filtrados.

Confira abaixo o vídeo de apresentação desta tela incrível.

Vídeo em produção.

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4.1.Como inserir um parcelamento? #

Como inserir um parcelamento?

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4.2.Como realizar transferência entre contas? #

Como realizar transferência entre contas?

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4.3.O que é e como usar Provisionamento #

O que é e como usar Provisionamento

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4.4.Como usar o recurso Antecipação? #

Como usar o recurso Antecipação?

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4.5.Como usar o recurso Acréscimo e Desconto? #

Como usar o recurso Acréscimo e Desconto?,

Como usar o recurso Acréscimo e Desconto?

Como usar o recurso Acréscimo e Desconto?

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5.Relatórios #

5.1.Caixa diário #

Caixa diário

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5.2.Relatório de cliente #

Relatório de cliente

Yes No

5.3.DRE Dinâmica #

DRE Dinâmica

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5.4.Acompanhar metas #

Acompanhar metas

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5.5.Calendário do dinheiro #

Calendário do dinheiro

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6.Atualizar a Planilha #

Atualizações da Planilha Fluxo de Caixa

Confira na tabela abaixo as atualizações da Planilha Fluxo de Caixa 4.1.
DATANºDESCRIÇÃOSTATUSOBSERVAÇÃO
18/12/201805.06.002Agora é opcional usar o recurso de usuário e senha ao abrir a Planilha.
Outras pequenas melhorias.		PUBLICADO
14/12/201805.05.002Novo relatório de Capital de Giro Necessário.PUBLICADO
14/12/201805.04.002Novo recurso de Provisionamento.PUBLICADO
14/12/201805.02.002Novo Filtro por Mês, ano. (Realizado, não realizado e todos) Tela Financeiro.PUBLICADO
06/12/201805.01.002Novo botão de adicionar Projeto adicionado.PUBLICADO
14/12/201805.01.002Novo botão de adicionar Projeto adicionado.PUBLICADO
05/12/201805.00.001Botão imprimir dos relatórios corrigido e ativo novamente.PUBLICADO
28/11/201805.00.000Nova versão 5.0 totalmente remodelada, com novos recursos e funcionalidades.PUBLICADO
27/11/201804.16.000Versão com recurso de exportar dados (Backup).
Versão destinada a exportar dados para a
versão 5.0		PUBLICADOEssa versão se destina a exportar dados para a versão 5.0
04/09/201804.14.023Novos recursos na tela de registro.PUBLICADO
03/07/201804.12.017Pequena correção no código que gera o parcelamento.PUBLICADO
21/06/201804.12.014Novo recurso para o relatório Extrato. Extrato de entradas não realizadas e saídas não realizadas.PUBLICADO
17/05/201804.10.014Ajustes e contas agora recebe o saldo inicial.
Banco de dados com calculo automático de STATUS.
Novos recursos e aperfeiçoamentos no banco de dados.
Ajuste no código de importação inteligente.		PUBLICADOConta marcada como Paga pela data de pagamento.
17/02/201804.07.012Novos códigos para gerar relatório de Contas AtrasadasPUBLICADO
17/02/201804.07.011Novos recursos de Filtros no Banco de Dados.
Novo recurso de Filtro no cadastro de clientes.
Melhorias de códigos e desempenho		PUBLICADO
09/01/201804.03.008Diversas correções relacionadas a transferência entre contas.PUBLICADOCorreção importante.
05/01/201804.03.003Correção no gráfico Movimentação anual na tela inicial, melhoria no relatório Caixa DiárioPUBLICADO
14/09/201704.03.000Criada uma nova DRE, agora contabilizando todos os centros de custos.PUBLICADO
11/06/201704.02.000Verificação de versão mais recente agora pode ser realizada dentro da Planilha.PUBLICADO
03/03/201704.01.037Novo recurso de Pagamento Parcial de ContasPUBLICADO
01/02/201704.01.032Extrato entre datas com novas funções e recursos.PUBLICADO
27/01/201704.01.030Correção e melhorias no Relatório de Extrato Entre DatasPUBLICADO
03/12/201604.01.027Melhoria na compatibilidade com Excel versões antigas (2007 e 2010)PUBLICADO
24/08/201604.01.025Relatório Calendário do dinheiro adicionado.PUBLICADO
28/07/201604.01.023Relatório de Extrato entre datas aperfeiçoado.

Extrato entre datas buscando as informações das datas de pagamento (Antes buscava das datas de vencimento).
Adicionado a opção de gerar o Extrato entre datas por STATUS.		PUBLICADO
21/07/201604.01.020Novo Relatório de Analise Vertical e Horizontal.
Diversas melhorias em formulas.
Novo relatório Extrato entre datas por conta.
Adicionado botão de controle do gráfico inicial com movimentação anual.		PUBLICADO
21/06/201604.01.015Plano de Contas ampliado

O Plano de Contas agora possui 25 contas nativamente.
Cada conta do plano de contas pode conter quantas subcontas (subgrupos) desejar.
Novo Relatório – Extrato entre datas

Criado um Relatório que possibilita criar um extrato entre datas.
Basta escolher a data inicial, data final e uma conta. Depois é clicar no botão Gerar Extrato e o extrato será construído.
Planilha de exemplo disponibilizada

Uma planilha de exemplo totalmente preenchida foi disponibilizada para que fique mais simples o entendimento das funções disponíveis na Planilha.
PUBLICADO
11/05/201604.01.012Importação de dados de versões anteriores.
Essa planilha agora possui o recurso de atualização simplificada, dentro de 1 minuto os dados de sua planilha de fluxo de caixa antiga é importado para essa nova versão.

Importa movimentação financeira.
Importa cadastro de clientes/fornecedores.
Importa Plano de Contas.
Importa centro de custos.
Importa formas de pagamento.
Importa contas bancárias.
Importa Status dos clientes.		PUBLICADO
11/05/201604.01.010Melhoria no registro de movimentações financeiras.
Botões com códigos reescritos.
Pesquisa de Clientes/Fornecedores puxando o código do cliente para a tela de registro com apenas um clique.		PUBLICADO
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